الرياض - مباشر: أعلنت شركة الرياض المالية، بصفتها مديراً لصندوق الرياض ريت، عن إتاحة البيان الربع سنوي للصندوق للفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2026. 

ووفقاً لبيان على "تداول" اليوم الأربعاء، استقر صافي قيمة أصول الصندوق عند 1.11 مليار ريال سعودي، في حين بلغت إجمالي قيمة الأصول نحو 2.63 مليار ريال سعودي، مع تسجيل دخل تأجيري وتشغيلي بنسبة 1.23% على سعر الوحدة، شاملاً الدخل التشغيلي من صافي أرباح المحفظة الفندقية التابعة للصندوق.

وأظهرت البيانات المالية التفصيلية للصندوق، الذي تأسس في يونيو 2015 وأدرج في السوق المالية السعودية عام 2016، هيكلاً مالياً يعتمد على رأس مال حالي يبلغ 1.83 مليار ريال سعودي. 

وفيما يخص أداء سعر الوحدة في السوق، فقد أغلق سعر تداول الوحدة بنهاية الربع المعني عند 5.05 ريال سعودي، مقارنةً بمتوسطات سعرية تراوحت بين 4.96 و5.02 ريال خلال الأشهر الثلاثة الماضية، بينما حافظت صافي قيمة الأصول للوحدة الواحدة على استقرارها عند مستوى 10.00 ريال سعودي وفقاً للتقييمات الدورية.

وعلى صعيد المؤشرات المالية وهيكل رأس المال، بلغت نسبة الدين إلى رأس المال 45.67%، حيث وصلت القروض المسحوبة إلى 1.37 مليار ريال سعودي، مع تحديد تاريخ استحقاق هذه الالتزامات في مارس 2031، وبمدة انكشاف تمتد لخمس سنوات. وتعكس هذه الأرقام الاستراتيجية التمويلية للصندوق في إدارة أصوله العقارية المتنوعة.

وفي بند المصروفات والأتعاب، سجل الصندوق إجمالي تكاليف بقيمة 32 مليون ريال سعودي؛ ما يمثل 1.21% من إجمالي قيمة الأصول. وتوزعت هذه المصاريف على عدة بنود رئيسية، تصدرتها أتعاب التطوير وإدارة المشاريع بمبلغ 22.2 مليون ريال، تليها أتعاب الإدارة بقيمة 5.49 مليون ريال بنسبة 0.20% من إجمالي الأصول، بالإضافة إلى رسوم إدارة العقار، وأتعاب المحاسب القانوني، ومصاريف المستشار الزكوي والضريبي، ورسوم الحفظ والتسجيل.

أما فيما يخص التوزيعات النقدية، فقد استعرض التقرير سجل التوزيعات للفترات السابقة، حيث بلغت أحدث توزيعات معلنة عن النصف الثاني من عام 2025 ما قيمته 27.47 مليون ريال سعودي، بواقع 0.16 ريال لكل وحدة قائمة؛ وهو ما يمثل 1.60% من صافي قيمة الأصول.

 ويأتي ذلك في إطار سياسة الصندوق التي تستهدف توزيع الأرباح بشكل نصف سنوي لمالكي الوحدات البالغ عددهم أكثر من 171 مليون وحدة.

وبالنظر إلى المحفظة العقارية، يتمتع الصندوق بتنوع جغرافي ونوعي واسع، حيث تضم المحفظة أصولاً في الرياض وجدة والخبر، بالإضافة إلى استثمارات دولية في الولايات المتحدة وبلجيكا. 

وتبرز في المحفظة أصول كبرى مثل فندق جي دبليو ماريوت الرياض الذي يمثل 30.7% من إجمالي الأصول، وأبراج الفرسان التي لا تزال تحت التطوير بنسبة 46% من قيمة الأصول. 

كما سجلت معظم العقارات الجاهزة نسب إشغال كاملة بلغت 100%؛ بما في ذلك المقرات الإدارية لشركات عالمية مثل أمازون، وبي دبليو سي، وبايرونير؛ مما يعزز من استدامة التدفقات النقدية للصندوق.